Libro de caja del tesorero con saldo acumulado
Cada cobro y cada pago, con la fecha, la referencia y de quién viene o a quién va.
Recursos
Hojas de dinero, socios y organización para tesoreros, secretarios y miembros de la junta de clubes, pequeñas asociaciones benéficas y grupos comunitarios.
Estas plantillas cubren el papeleo que mantiene en marcha un pequeño club, una asociación benéfica o un grupo comunitario: el libro de caja del tesorero, listas de cuotas y atrasos, registros de donantes y subvenciones, hojas de recaudación y calendarios de traspaso y de trámites de la junta. Cada una es una estructura en blanco para tus propias cifras y fechas; no se facilitan tasas, umbrales, plazos de presentación ni asesoramiento legal o contable.
25 recursos · todos en PDF para imprimir y rellenable, en A4 y carta, y en línea · 18 con libro de Excel.
Cada cobro y cada pago, con la fecha, la referencia y de quién viene o a quién va.
Cada socio con la cuota impagada o pagada en parte.
Cada subvención concedida, con el financiador, el importe y la fecha de cobro.
Cada donante y cómo contactarlo.
Cada patrocinador y el paquete o nivel que acordó.
Cada fuente de dinero para la campaña, con la fecha.
Cada gasto que pagó el voluntario, con la fecha y el motivo.
El tema de cada ronda, quién la prepara y quién la corrige.
El fondo de caja que se entrega a cada puesto al empezar.
Quién tiene cada número y cómo contactarlo.
Cada artículo que posee el grupo, con un número de serie o una marca de identificación.
Cada alquiler del periodo, con quién alquila y para qué se usó el salón.
A quién hay que pagar, cuánto y por qué.
Los documentos y registros que debe tener quien asume el cargo.
Lo que vence en cada mes del año.
Los ingresos que espera la junta, por origen.
El dinero cobrado en el año, por categoría, junto al del año anterior.
La fecha, el lugar, la presidencia y la secretaría de la asamblea de este año.
Los datos de contacto del nuevo socio y su tipo de afiliación.
La sección o categoría a la que corresponde la lista y sus plazas.
Cada tipo de entrada con su precio, su cupo y las vendidas.
El evento, el participante y la fecha de entrega.
La excursión, la fecha, las plazas disponibles y tu propio precio por plaza.
Cada fondo, marcado como restringido o no restringido, con su finalidad.
Cada miembro de la junta y su cargo.
Sí. Los 25 recursos de esta categoría se descargan gratis y sin registro: PDF para imprimir y PDF rellenable en A4 y carta, y 18 con libro de Excel.
Solo en tu navegador, en tu dispositivo. No se envía a ningún servidor y no hace falta cuenta. Descarga el PDF o el CSV para conservar una copia.
Sí. Usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI…), que funcionan en Excel, LibreOffice y Google Sheets. Las celdas grises son las que se calculan solas.
Mantén en orden un pequeño fondo de efectivo: cada movimiento en una línea, un saldo acumulado a lo largo de la página y un arqueo al final que cuadra o no cuadra.
Evita que un plazo o una fecha de informe pase sin que nadie lo note, y ve de un vistazo qué parte de la financiación del año sigue sin decidirse.
Lleva un registro claro de lo que entró o salió, y de si el agradecimiento se llegó a enviar.
Mantén las donaciones de bienes visibles en las cuentas y en la lista de agradecimientos, en lugar de dejar que desaparezcan sin registrar en un almacén.
Cierra el evento con una sola página con la que el tesorero pueda ir al banco, en lugar de una lata de galletas y los recuerdos de cuatro personas.
Solicita el dinero gastado por cuenta de otros con un formulario que vincula cada línea a un recibo numerado y que alguien aprueba con su firma.
Todas las hojas y plantillas de Upkeep Papers se descargan gratis, sin correo electrónico y sin cuenta. Hacerlas no es gratis: cada una lleva días de investigación, diseño y revisión, y mantener el sitio cuesta dinero. Si algo de aquí te ha ahorrado tiempo, puedes invitarnos a un café. Es totalmente opcional: nada está bloqueado y nada cambia si no lo haces.
Se abre PayPal en una pestaña nueva. La cantidad que quieras, y nada cambia si prefieres no hacerlo.