Taller y herramientas · WT-10

Hoja de caja chica

Hoja de caja chica gratis para imprimir: fecha, concepto, entradas, salidas y saldo acumulado, con un cuadro de conciliación al pie de la página.

Descargar Gratis · sin registro

Una página. Elige el tamaño de papel: las dos versiones tienen exactamente el mismo diseño, así que ninguna se reduce para caber.

Imprímela y escribe a mano

A4 45 kB Carta (EE. UU.) 45 kB

Rellénala escribe y guarda

A4 119 kB Carta (EE. UU.) 119 kB

Las versiones rellenables tienen campos de formulario de verdad: ábrelas en cualquier lector de PDF, escribe en ellas y guárdalas. Ayuda para imprimir.

Para qué sirve esta hoja

Mantén en orden un pequeño fondo de efectivo: cada movimiento en una línea, un saldo acumulado a lo largo de la página y un arqueo al final que cuadra o no cuadra.

Para quién es

Talleres, pequeñas empresas, oficinas de obra, clubes, comités, escuelas y cualquiera responsable de una caja de efectivo en la que otras personas meten dinero.

Cómo usarla

Escribe arriba el fondo y quién lo custodia, y empieza la primera línea con el saldo inicial.
Anota cada movimiento, de entrada o de salida, el mismo día en que se produce, y arrastra el saldo.
Marca la columna de comprobante solo cuando el comprobante esté realmente adjunto.
Cuenta el efectivo al final del periodo, completa la conciliación y archiva la hoja con sus comprobantes.

Qué incluye la hoja

Una página, de arriba abajo:

Impreso bajo el título: Una página de libro de caja para un fondo pequeño: entradas, salidas, saldo acumulado y una conciliación al pie que indica si el efectivo de la caja coincide con el papel.

Un registro, no asesoramiento. Esta es una hoja de registro, no asesoramiento contable. Cómo debe registrarse, autorizarse y conservarse el efectivo varía según el país y la organización: consulta lo que se aplica en tu caso y guarda los comprobantes con la hoja.

Líneas para rellenar: Organización / departamento · Custodio del fondo · Periodo del · al · N.º de hoja

Tabla, 10 filas: Fecha · Ref. · Descripción · Entrada · Salida · Saldo · Comprobante · Firma

Conciliación — al final del periodo

Líneas para rellenar: Saldo inicial · Total entradas · Total salidas · Saldo final · Efectivo contado · Diferencia · Contado por · Fecha

Preguntas frecuentes

¿Es esto un documento contable?

Es un registro de movimientos de efectivo y nada más. Cómo debe registrarse, autorizarse y conservarse la caja chica varía según el país y la organización, así que esta hoja no pretende decírtelo: consulta lo que se aplica en tu caso y guarda los comprobantes con ella.

¿Para qué sirve la columna de diferencia?

Para el desfase entre el saldo final sobre el papel y el efectivo realmente contado. Anotar una diferencia, aunque sea pequeña, es el sentido mismo de conciliar: una hoja que nunca muestra ninguna suele significar que nadie está contando.

¿Cuántas líneas debe abarcar una hoja?

Un periodo, sea lo que sea un periodo para ti: una semana, un mes o hasta que se llene la hoja. Concilia y empieza una nueva en lugar de arrastrar un saldo por encima de un hueco.