Libro de caja con saldo acumulado
Todos los cobros y pagos del periodo, por orden de fecha.
Recursos
Libros de caja, libros diarios, previsiones, calculadoras de tarifas y resúmenes anuales para autónomos que llevan sus propias cuentas.
Estas hojas cubren la contabilidad rutinaria que un autónomo o un freelance lleva por su cuenta: registrar ventas y compras, mantener un saldo de caja al día, cuadrar los extractos de proveedores, apartar dinero para impuestos y cerrar el año. Cada calculadora aplica tus propias cifras, tasas y porcentajes; no se facilitan tipos impositivos, deducciones ni asesoramiento contable.
25 recursos · todos en PDF para imprimir y rellenable, en A4 y carta, y en línea · 18 con libro de Excel.
Todos los cobros y pagos del periodo, por orden de fecha.
Todas las facturas emitidas, por fecha y número.
Todas las facturas de proveedores recibidas, con su fecha y su número.
Cada factura vencida, su importe y la fecha en que venció.
Cada presupuesto enviado, a quién y por cuánto.
Cuánto costó cada categoría de gasto en cada mes.
Los cobros previstos por ventas y por otras fuentes cada mes.
Los ingresos que quieres obtener del negocio en un año.
Cada costo que interviene en un artículo o en un trabajo.
Cada cobro recibido, de quién y cuándo.
El número de habitaciones y la superficie de la vivienda y del espacio usado para trabajar.
Un número correlativo escrito en cada recibo y en el registro.
El saldo del estado de cuenta y el que muestran tus propios registros.
Qué facturas se cancelaron y de qué clientes.
Cada línea del extracto con su entrada o salida de dinero.
Los ingresos de cada mes del año de actividad.
Cada aplicación, herramienta y suscripción que pagas, y para qué sirve.
Cada bien de inversión comprado, cuándo y a quién.
Cada retiro para uso personal, con la fecha y la forma en que se hizo.
Lo que aportó cada uno de tus clientes principales, mes a mes.
Ventas facturadas, conciliadas con los cobros y reclamadas si están vencidas.
Los registros de ventas, compras y gastos del año.
Cada pago de la cuenta o tarjeta compartida en el periodo.
Cada depósito o anticipo recibido, por cliente y trabajo.
El número de cada nota de crédito y la factura que rebaja.
Sí. Los 25 recursos de esta categoría se descargan gratis y sin registro: PDF para imprimir y PDF rellenable en A4 y carta, y 18 con libro de Excel.
Solo en tu navegador, en tu dispositivo. No se envía a ningún servidor y no hace falta cuenta. Descarga el PDF o el CSV para conservar una copia.
Sí. Usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI…), que funcionan en Excel, LibreOffice y Google Sheets. Las celdas grises son las que se calculan solas.
Encuentra el motivo por el que tus registros y el banco no coinciden, en lugar de suponer que uno de los dos está mal.
Haz una factura a mano cuando la necesites, con un diseño que deja espacio para lo que exija tu país en lugar de dar por hecho un conjunto de campos.
Saca de la cabeza de una sola persona lo que se sabe sobre los pedidos y ponlo en una hoja que cualquiera pueda consultar.
Ve de un vistazo qué facturas están emitidas, cuáles se han retrasado y cuándo se reclamó cada una por última vez, que es la información que de verdad hace que se paguen.
Pon precio a un trabajo por escrito, con las exclusiones anotadas, para que ambas partes sepan qué cubría y qué no antes de empezar.
Reúne los gastos del negocio a medida que se producen, para que el cierre del año sea un total y una carpeta, y no una caja de zapatos y una tarde perdida.
Todas las hojas y plantillas de Upkeep Papers se descargan gratis, sin correo electrónico y sin cuenta. Hacerlas no es gratis: cada una lleva días de investigación, diseño y revisión, y mantener el sitio cuesta dinero. Si algo de aquí te ha ahorrado tiempo, puedes invitarnos a un café. Es totalmente opcional: nada está bloqueado y nada cambia si no lo haces.
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