Lista de verificación del cierre contable mensual

Para quién es

Las mismas tareas, todos los meses. Repasar esta lista al final de cada mes mantiene la contabilidad al día, los justificantes archivados y el cierre del año corto.

Autónomos y freelancers que llevan su propia contabilidad y quieren una rutina que evite que se acumulen recibos, cobros sin conciliar y facturas sin reclamar.

Qué te ayuda a controlar

• Ventas facturadas, conciliadas con los cobros y reclamadas si están vencidas
• Recibos de compra y facturas de proveedores registrados y archivados
• Movimientos bancarios descargados, codificados y cuadrados con el extracto
• El dinero pasado a tu reserva para impuestos y una copia de seguridad hecha
• Lo que quede pendiente, trasladado al mes siguiente

Cómo usarla

1. Imprime una copia nueva cada mes o abre la versión web, que se guarda en tu propio navegador.
2. Anota arriba el negocio, el mes, tu nombre y la fecha en que terminas.
3. Repasa primero las ventas, luego las compras y después el banco, para que la revisión bancaria detecte lo que se haya pasado por alto.
4. Pasa la cantidad que apartas para impuestos, según tu propio porcentaje, y haz una copia de seguridad de tus registros.
5. Anota en las notas lo que no hayas podido terminar y empieza con ello la lista del mes siguiente.
6. Guarda juntas las listas completadas; las doce forman un buen registro de cómo se llevó el año.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. La versión en línea guarda lo que escribes en tu propio navegador y genera el PDF completo en tu dispositivo.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo debo hacer el cierre mensual?

Poco después de tener el último extracto bancario del mes, mientras el mes aún está reciente. Un día fijo, como el primer fin de semana del mes nuevo, ayuda a mantener el ritmo.

¿Cuánto debo pasar a la reserva para impuestos?

La hoja no propone ninguna cifra. Usa el porcentaje que hayas calculado con tu asesor o a partir de tus propios registros; el control de la reserva para impuestos lleva el total acumulado.

¿Qué significa cuadrar el saldo bancario?

Comprobar que el saldo final de tus registros coincide con el saldo final del extracto. Si no coinciden, falta algo o está anotado dos veces, y es mucho más fácil encontrarlo dentro del mismo mes.

¿Puedo añadir mis propias tareas?

Sí. La hoja impresa tiene líneas libres, y la versión web te permite añadir tareas a cualquier lista, como recuentos de existencias o totales de distancia recorrida.