Registro de cuentas bancarias y domiciliaciones
Qué cuentas existen, en qué banco y para qué se usa cada una.
FB-431 Registro PDF Excel En línea
Facturación y dinero · IM-18
Hoja de conciliación bancaria
Conciliación bancaria para imprimir gratis: parte del extracto, anota lo que aún no se ha reflejado en ningún sentido y comprueba que los saldos coinciden.
Descargar Gratis · sin registro
2 páginas. Elige el tamaño de papel: las dos versiones tienen exactamente el mismo diseño, así que ninguna se reduce para caber.
Imprímela y escribe a mano
Rellénala escribe y guarda
Las versiones rellenables tienen campos de formulario de verdad: ábrelas en cualquier lector de PDF, escribe en ellas y guárdalas. Ayuda para imprimir.
Para qué sirve esta hoja
Encuentra el motivo por el que tus registros y el banco no coinciden, en lugar de suponer que uno de los dos está mal.
Para quién es
Tesoreros, encargados de la contabilidad, autónomos y cualquiera que tenga que explicarle un saldo a otra persona.
Cómo usarla
- Empieza por el saldo que figura en el extracto.
- Anota los pagos que has hecho y que aún no se han reflejado.
- Anota el dinero que debe entrar y aún no ha llegado.
- Haz el ajuste y compáralo con tus propios registros.
- Lo que quede sin explicar va a las notas y se investiga.
Qué incluye la hoja
2 páginas, en este orden:
Página 1
Impreso bajo el título: Junta tu cifra y la del banco, y ve exactamente qué explica la diferencia.
La diferencia siempre tiene un motivo. Conciliar no consiste en demostrar que el banco se equivoca. Consiste en encontrar las partidas que todavía no han llegado a ambos lados. Recorre la hoja de arriba abajo y las dos cifras deberían coincidir.
Líneas para rellenar: Cuenta · Fecha del extracto · Preparado por · Fecha
Empieza por el banco
Líneas para rellenar: Saldo que figura en el extracto · Importe
Salidas que aún no se han reflejado
Tabla, 7 filas: Fecha · Referencia · Pagado a · Importe
Entradas que aún no han llegado
Tabla, 5 filas: Fecha · Referencia · Recibido de · Importe
Página 2
Ahora las dos cifras deberían coincidir
Líneas para rellenar: Saldo bancario ajustado · Saldo en tus propios registros · Diferencia
Líneas: Si no coinciden, qué queda sin explicar
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo hacerlo?
Cada vez que recibas un extracto y siempre antes de que otra persona vea las cifras. La hoja no indica ninguna frecuencia porque depende del movimiento que tenga la cuenta.
La versión que calcula
Recursos sobre el mismo tema con versión en línea y, cuando hay cálculos, libro de Excel.
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La lectura de caja y la cifra contada, una al lado de la otra.
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