Kassenbuch für Kassenwarte mit laufendem Saldo

Für wen es gedacht ist

Jede Ein- und Auszahlung in Datumsreihenfolge, mit dem Saldo nach jeder Buchung. Das Kassenbuch beginnt mit dem Anfangsbestand, den Sie eintragen, und führt Zeile für Zeile einen laufenden Saldo, sodass es jederzeit im Monat mit dem Kontoauszug oder der Barkasse abgeglichen werden kann.

Kassenwarte von Vereinen, Gesellschaften, kleinen gemeinnützigen Organisationen und Gemeinschaftsgruppen sowie alle, die gerade die Kasse übernommen haben und eine klare Aufzeichnung für Vorstand und Kassenprüfer wollen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Einnahme und Ausgabe mit Datum, Referenz und Zahler oder Empfänger
• Die Kategorie jeder Buchung für den Jahresabschluss
• Den Saldo nach jeder Zeile, ausgehend von Ihrem Anfangsbestand
• Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben und die Nettoveränderung im Zeitraum
• Einen Endbestand zum Abgleich mit Kontoauszug oder Kassenzählung

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie Organisation, Konto (Bank oder Barkasse), Zeitraum und Ihren Namen ein, und übernehmen Sie den Anfangsbestand aus dem letzten Kontoauszug oder der letzten Kassenzählung.
2. Erfassen Sie jede Einnahme und Ausgabe in einer eigenen Zeile in Datumsreihenfolge, mit einer Referenz wie Schecknummer, Belegnummer oder Buchungsreferenz der Bank.
3. Tragen Sie den Betrag entweder bei Einnahmen oder bei Ausgaben ein, nie in beiden Spalten, und wählen Sie die Kategorie, nach der Sie berichten.
4. Laufender Saldo, Summen und Endbestand werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier addieren oder subtrahieren Sie jede Zeile vom Saldo darüber.
5. Haken Sie am Ende jedes Monats den Endbestand gegen den Kontoauszug ab und notieren Sie eventuelle Differenzen, bevor Sie ein neues Blatt beginnen.
6. Führen Sie ein Kassenbuch pro Konto und legen Sie die Belege nach Referenz ab, damit die Kassenprüfer jede Zeile nachvollziehen können.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Sollte ich Bank und Bargeld im selben Kassenbuch führen?

Übersichtlicher ist ein Blatt pro Konto, eines für die Bank und eines für die Barkasse, damit sich jeder laufende Saldo mit etwas Greifbarem abgleichen lässt. Umbuchungen zwischen beiden erscheinen auf beiden Blättern, einmal als Einnahme und einmal als Ausgabe.

Welche Kategorien sollte ich verwenden?

Die, die Ihre Buchhaltung oder Ihre Geldgeber verlangen – Mitgliedsbeiträge, Spenden, Fördermittel, Vermietung, Veranstaltungen, Versicherung, Ausstattung und so weiter. Die Kategoriespalte ist frei, damit die Liste zu den Positionen in Ihrem Jahresbericht passt.

Wie übernehme ich den Saldo aus dem Vormonat?

Tragen Sie den Endbestand des vorigen Blatts oben als Anfangsbestand ein. Die Spalte mit dem laufenden Saldo beginnt bei diesem Wert, sodass jeder neue Zeitraum nahtlos an den letzten anschließt.

Ersetzt das eine ordentliche Buchführung?

Es ist die laufende Aufzeichnung, aus der der Abschluss erstellt wird. Was Ihre Organisation jedes Jahr vorlegen muss, hängt von ihrer Größe, ihrer Satzung und den Vorschriften in Ihrem Land ab; klären Sie das mit Ihrem Vorstand oder der zuständigen Aufsichtsstelle.