Checkliste für den Monatsabschluss in der Buchhaltung

Für wen es gedacht ist

Dieselben Aufgaben, jeden Monat. Wer diese Liste am Ende jedes Monats durcharbeitet, hält die Bücher aktuell, die Belege abgelegt und den Jahresabschluss kurz.

Einzelunternehmer und Freiberufler, die ihre Buchhaltung selbst erledigen und eine Routine suchen, damit sich Belege, nicht zugeordnete Zahlungen und nicht angemahnte Rechnungen nicht stapeln.

Was Sie damit im Blick behalten

• Umsätze in Rechnung gestellt, den Zahlungen zugeordnet und bei Überfälligkeit angemahnt
• Einkaufsbelege und Lieferantenrechnungen erfasst und abgelegt
• Bankumsätze heruntergeladen, kontiert und mit dem Auszug abgestimmt
• Geld auf das Steuerkonto überwiesen und eine Datensicherung erstellt
• Alles, was übrig bleibt, in den nächsten Monat übertragen

So verwenden Sie es

1. Drucken Sie jeden Monat ein neues Exemplar aus oder öffnen Sie die Browserversion, die in Ihrem eigenen Browser speichert.
2. Tragen Sie oben das Unternehmen, den Monat, Ihren Namen und das Datum des Abschlusses ein.
3. Arbeiten Sie zuerst die Umsätze, dann die Einkäufe und zuletzt die Bank ab, damit die Bankprüfung alles auffängt, was vorher übersehen wurde.
4. Überweisen Sie den Betrag, den Sie nach Ihrem eigenen Prozentsatz für Steuern zurücklegen, und erstellen Sie eine Sicherung Ihrer Unterlagen.
5. Notieren Sie, was Sie nicht erledigen konnten, und beginnen Sie die Liste des nächsten Monats damit.
6. Bewahren Sie die ausgefüllten Listen zusammen auf; zwölf davon dokumentieren gut, wie das Jahr geführt wurde.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Wann sollte ich den Monatsabschluss machen?

Bald nachdem der letzte Kontoauszug des Monats vorliegt, solange der Monat noch frisch ist. Ein fester Tag, etwa das erste Wochenende des neuen Monats, macht es leichter, dranzubleiben.

Wie viel sollte auf das Steuerkonto?

Das Blatt nennt keinen Betrag. Verwenden Sie den Prozentsatz, den Sie mit Ihrem Steuerberater oder aus Ihren eigenen Unterlagen ermittelt haben; die Steuerrücklage-Übersicht führt die laufende Summe.

Was bedeutet es, den Kontostand abzustimmen?

Prüfen, ob der Endsaldo in Ihren Unterlagen mit dem Endsaldo auf dem Auszug übereinstimmt. Weichen sie ab, fehlt etwas oder wurde doppelt erfasst, und das findet man innerhalb des Monats weit leichter.

Kann ich eigene Aufgaben hinzufügen?

Ja. Das gedruckte Blatt hat freie Zeilen, und in der Browserversion können Sie jeder Liste Punkte hinzufügen, etwa Inventuren oder Fahrtstrecken-Summen.