Kontierungsblatt für Kontoauszüge

Für wen es gedacht ist

Kontieren Sie einen Kontoauszug, bevor er in die Bücher kommt. Jede Zeile erhält Kategoriekürzel, Beleg- oder Rechnungsreferenz und die Markierung betrieblich/privat; Unklares wird als Rückfrage markiert. Die Checkliste bestätigt, dass der Auszug vor dem Buchen erledigt ist.

Einzelunternehmer und Freiberufler, die jeden Monat gedruckte oder heruntergeladene Kontoauszüge durcharbeiten, besonders wenn über ein Konto sowohl betriebliche als auch private Ausgaben laufen.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Zeile des Auszugs mit Eingang oder Ausgang
• Das Kategoriekürzel, das Sie ihr aus Ihrer eigenen Liste geben
• Den Beleg oder die Rechnung, die sie belegt
• Welche Zeilen betrieblich und welche privat sind
• Offene Rückfragen, die vor dem Buchen des Auszugs zu klären sind

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie das Konto, die Auszugsnummer und den Zeitraum des Auszugs ein.
2. Übertragen Sie jede Zeile des Auszugs: Datum, Beschreibung und Betrag als Eingang oder Ausgang.
3. Geben Sie jeder Zeile ein Kategoriekürzel aus Ihrem eigenen Kategorienplan und die Referenz des zugehörigen Belegs oder der Rechnung.
4. Kennzeichnen Sie jede Zeile als betrieblich, privat oder gemischt, und markieren Sie alles, was Sie nicht erklären können, als Rückfrage.
5. Klären Sie die Rückfragen, gehen Sie dann die Checkliste durch und tragen Sie die Zeilen in Ihr Kassenbuch ein.
6. Füllen Sie das Blatt auf Papier neben dem Auszug aus oder in der Browserversion, die in Ihrem eigenen Browser speichert.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Online-Version speichert Ihre Eingaben in Ihrem eigenen Browser und erzeugt das vollständige PDF auf Ihrem Gerät.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Woher kommen die Kategoriekürzel?

Aus Ihrer eigenen Liste, am besten mit denselben Kategorien wie in Ihrer Ausgabentabelle oder Ihrem Kassenbuch. Kurze Kürzel aus wenigen Buchstaben je Kategorie sind schneller geschrieben als ganze Namen und lassen sich später leichter sortieren.

Was mache ich mit einer gemischten Buchung?

Kennzeichnen Sie sie als gemischt, notieren Sie die Aufteilung in der Spalte für Rückfragen oder in den Notizen und buchen Sie nur den betrieblichen Teil. Kommt das oft vor, hilft ein Protokoll zur Aufteilung betrieblicher und privater Zahlungen.

Warum erst auf Papier kontieren und dann buchen?

So trennen Sie das Entscheiden vom Eintippen. Wenn Sie den Auszug zuerst durcharbeiten, sehen Sie jede Zeile, für die ein Beleg oder eine Antwort fehlt, und die Bücher werden einmal richtig erfasst statt hinterher korrigiert.

Sollten Umbuchungen zwischen meinen eigenen Konten kontiert werden?

Ja, mit einem eigenen Kürzel, damit sie nicht für Einnahmen oder Ausgaben gehalten werden. Die passende Zeile auf dem anderen Konto sollte dasselbe Kürzel tragen.