Ausgaben nach Kategorie und Monat als Excel-Tabelle

Für wen es gedacht ist

Wohin das Geld fließt, Monat für Monat. Zwölf Monate laufen die Seite hinunter und bis zu sieben selbst gewählte Ausgabenkategorien quer darüber, sodass die Summe jedes Monats und das Jahr jeder Kategorie auf einem Raster stehen, das Sie auf einen Blick lesen können.

Einzelunternehmer und Freiberufler, die sehen wollen, wie sich ihre Kosten über das Jahr entwickeln, und alle, die Zahlen für die Steuererklärung vorbereiten und lieber ein Raster summieren als einen Jahresstapel Belege.

Was Sie damit im Blick behalten

• Was jede Ausgabenkategorie in jedem Monat gekostet hat
• Die gesamten Betriebsausgaben jedes Monats
• Welche Kategorie über das Jahr am meisten kostet
• Den teuersten Monat und den Monatsdurchschnitt

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie Unternehmen und den Monat ein, in dem Ihr Jahr beginnt; Monat 1 ist dieser Monat.
2. Füllen Sie den Kategorienschlüssel aus: für jeden Buchstaben eine eigene Bezeichnung, was dazugehört und bei Bedarf das Feld der Steuererklärung, in das sie einfließt.
3. Summieren Sie am Ende jedes Monats Ihre Belege oder Ihr Kassenbuch nach Kategorie und tragen Sie die Beträge in die Zeile dieses Monats ein.
4. Zeilensummen, Spaltensummen und die Übersicht werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier addieren Sie quer und nach unten.
5. Nutzen Sie den teuersten Monat und die größte Kategorie, um zu entscheiden, wo Sie zuerst ansetzen, wenn Kosten gesenkt werden müssen.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Warum sind die Kategorien Buchstaben statt Namen?

Weil jedes Unternehmen anders ausgibt. Tragen Sie Ihre eigenen Bezeichnungen in den Kategorienschlüssel ein, etwa Material, Kraftstoff, Telefon, Software oder Versicherung, und die Buchstaben im Raster richten sich danach.

Was, wenn ich mehr als sieben Kategorien brauche?

Fassen Sie die kleineren unter einer allgemeinen Kategorie zusammen, oder führen Sie für den Rest eine zweite Kopie des Blatts. Sieben passen auf eine gedruckte Seite, ohne dass die Summen unleserlich werden.

Sollte ich dieselben Kategorien wie in meiner Steuererklärung verwenden?

Es spart am Jahresende Arbeit, wenn sie übereinstimmen. Die Spalte für das Feld der Steuererklärung im Schlüssel ist dafür da, zu notieren, in welches Feld jede Kategorie einfließt; was absetzbar ist, entscheiden die Vorschriften Ihrer Steuerbehörde.

Woher kommen die Monatszahlen?

Aus Ihrem Kassenbuch, Ihren Kontoauszügen oder Belegen, nach Kategorie summiert. Das Raster ist eine Zusammenfassung, bewahren Sie die zugrunde liegenden Unterlagen also ebenfalls auf.