Übersicht über Bankkonten, Lastschriften und Daueraufträge
Welche Konten es gibt, bei welcher Bank und wofür jedes genutzt wird.
FB-431 Verzeichnis PDF Excel Online
Rechnungen und Finanzen · IM-18
Kontoabstimmung mit dem Kontoauszug
Kontoabstimmung als PDF zum Ausdrucken: vom Kontoauszug ausgehen, offene Posten in beide Richtungen auflisten und zeigen, dass beide Salden übereinstimmen.
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2 Seiten. Wählen Sie das Papierformat: Beide Fassungen haben genau dasselbe Layout, keine wird verkleinert, damit sie passt.
Ausdrucken und von Hand ausfüllen
Am Bildschirm ausfüllen schreiben und speichern
Die ausfüllbaren Fassungen haben echte Formularfelder: Öffnen Sie sie in einem beliebigen PDF-Programm, schreiben Sie hinein und speichern Sie sie. Hilfe zum Drucken.
Wofür dieses Blatt gedacht ist
Finden Sie den Grund, warum Ihre Aufzeichnungen und die Bank nicht übereinstimmen, statt anzunehmen, dass eine Seite falsch ist.
Für wen es gedacht ist
Kassenwarte, Buchhalter, Einzelunternehmer und alle, die einen Kontostand jemand anderem erklären müssen.
So verwenden Sie es
- Beginnen Sie mit dem Saldo, der auf dem Kontoauszug steht.
- Listen Sie Zahlungen auf, die Sie geleistet haben und die noch nicht gebucht sind.
- Listen Sie Eingänge auf, die noch nicht angekommen sind.
- Rechnen Sie die Posten ein und vergleichen Sie dann mit Ihren eigenen Aufzeichnungen.
- Was unerklärt bleibt, kommt in die Notizen und wird geklärt.
Was das Blatt enthält
2 Seiten, in dieser Reihenfolge:
Seite 1
Unter dem Titel: Bringen Sie Ihre eigene Zahl und die der Bank zusammen und sehen Sie genau, was den Unterschied erklärt.
Der Unterschied hat immer einen Grund. Bei der Kontoabstimmung geht es nicht darum, dass die Bank sich irrt. Es geht darum, die Posten zu finden, die noch nicht auf beiden Seiten angekommen sind. Arbeiten Sie das Blatt von oben nach unten durch, dann sollten sich beide Zahlen treffen.
Ausfüllzeilen: Konto · Auszug vom · Erstellt von · Datum
Mit der Bank beginnen
Ausfüllzeilen: Saldo laut Kontoauszug · Betrag
Noch nicht gebuchte Ausgänge
Tabelle, 7 Zeilen: Datum · Referenz · Bezahlt an · Betrag
Seite 2
Noch nicht eingegangene Beträge
Tabelle, 5 Zeilen: Datum · Referenz · Erhalten von · Betrag
Jetzt sollten beide Zahlen übereinstimmen
Ausfüllzeilen: Bereinigter Banksaldo · Saldo laut eigenen Aufzeichnungen · Differenz
Linien: Falls sie nicht übereinstimmen: was noch unerklärt ist
Häufige Fragen
Wie oft sollte ich das machen?
So oft, wie Sie einen Kontoauszug erhalten, und immer bevor jemand anderes die Zahlen sieht. Das Blatt gibt keine Häufigkeit vor, weil sie davon abhängt, wie viel auf dem Konto los ist.
Die Fassung, die rechnet
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