Registro de ingresos y reembolsos de la herencia

Para quién es

El dinero que entra en la herencia, partida por partida. Los reembolsos, los últimos sueldos, los saldos de cuentas cerradas y el producto de las ventas tienen cada uno su columna, así los totales por tipo quedan listos para las cuentas de la herencia y lo que aún no está confirmado salta a la vista.

Albaceas y administradores que cobran lo que se le debe a una herencia y necesitan mostrar de dónde vino cada importe y dónde se ingresó.

Qué te ayuda a controlar

• Cada importe recibido, de quién vino y cuándo
• Los totales de reembolsos, saldos de cuentas, ventas y otros ingresos
• En qué cuenta se ingresó cada pago
• Las partidas que aún esperan una carta o un extracto de confirmación
• El total recibido en el periodo

Cómo usarla

1. Escribe el nombre de la herencia, el albacea y el periodo que abarca el registro.
2. Cuando llegue dinero, anota la fecha, de quién vino y cualquier referencia, y pon el importe en la columna de su tipo.
3. Anota en qué cuenta se ingresó y marca confirmado cuando una carta o un extracto lo respalde.
4. Los totales por tipo y el total general se calculan en la versión en línea y en el libro de Excel; en papel, suma cada columna.
5. Pasa los totales a las cuentas de la herencia y empieza una hoja nueva para cada periodo si la tramitación se alarga.

Formatos

• PDF para imprimir (A4 y carta)
• PDF rellenable con campos de formulario
• Versión en línea, guardada en tu navegador
• Libro de Excel / Google Sheets

La versión para imprimir está maquetada dentro de un recuadro que cabe en A4 y en carta, así que los dos archivos son idénticos y ninguno se escala. El PDF rellenable tiene campos de formulario de verdad. El libro de Excel usa solo fórmulas sencillas (SUMA, SI, CONTAR.SI y similares), así que se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets sin que nada falle, y cada celda calculada está en gris para que veas qué cifras se obtienen solas.

Cómo imprimirla

Descarga el archivo A4 o carta según el papel de tu impresora, ábrelo en un lector de PDF e imprímelo al 100 % —no con «ajustar a la página», que reduce el espacio para escribir—. Los dos archivos dejan un margen de 14 mm, suficiente para el borde que no imprimen las impresoras domésticas. Para imprimir la versión en línea con tus datos, usa el botón Imprimir esta hoja, que imprime solo la hoja y nada del resto de la página. Más sobre cómo imprimir.

Preguntas frecuentes

¿Qué cuenta como ingreso de la herencia?

Todo lo que se paga a la herencia después del fallecimiento: reembolsos de facturas o primas, el último sueldo o pensión, saldos de cuentas cerradas y lo obtenido por vender pertenencias, vehículos o inmuebles. Otro recoge lo que no encaje en lo anterior.

¿Por qué repartir el importe en columnas por tipo?

Poner cada importe en la columna de su tipo da un total por tipo sin tener que ordenar nada, que es como suelen presentarse las cuentas de una herencia. En cada línea solo se rellena una columna de tipo.

¿Es lo mismo que el libro de la cuenta bancaria de la herencia?

No. El libro registra todos los movimientos de la cuenta, de entrada y de salida. Este registro solo mira el dinero que entra, por origen y tipo, y si cada partida está confirmada por escrito.

¿Indica cómo tributan los ingresos de la herencia?

No. No incluye tipos ni normas fiscales. Anota aquí los importes y consulta cómo se tratan los ingresos que recibe una herencia en tu país o región, o pregunta a un asesor profesional.