Umsatz nach Monat und Kunde als Excel-Tabelle

Für wen es gedacht ist

Zwölf Monate gegen Ihre wichtigsten Kunden. Der Umsatz jedes Monats steht unter dem Kunden, von dem er kam, und zeigt ruhige Monate und die Abhängigkeit von einem Kunden.

Freiberufler und Einzelunternehmer mit einer Handvoll Stammkunden, die saisonale Schwankungen und die Abhängigkeit von einem einzelnen Kunden erkennen möchten, bevor sie zum Problem werden.

Was Sie damit im Blick behalten

• Was jeder Ihrer wichtigsten Kunden Monat für Monat eingebracht hat
• Alle übrigen, zusammengefasst als sonstige Kunden
• Monatssummen, die die starken und ruhigen Zeiten des Jahres zeigen
• Den Jahresumsatz jedes Kunden, aus der Summenzeile
• Welcher Anteil des Jahresumsatzes von Ihrem größten Kunden kam

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie oben das Unternehmen, das Jahr und Ihre Währung ein.
2. Benennen Sie im Kundenschlüssel bis zu sechs Hauptkunden, einen für jede Buchstabenspalte.
3. Beginnt Ihr Jahr nicht im Januar, schreiben Sie die Monatsnamen links in der Reihenfolge Ihres Jahres neu.
4. Tragen Sie jeden Monat den Umsatz je Kunde aus Ihren Rechnungen oder Ihrem Rechnungsausgangsbuch ein, und alle übrigen in die Spalte „Sonstige“.
5. Monatssummen, Summenzeile und Übersicht werden im Browser und in der Excel-Datei berechnet; auf Papier addieren Sie quer und nach unten.
6. Sehen Sie sich die Übersicht jedes Quartal an: Ein steigender Anteil des größten Kunden oder eine Reihe ruhiger Monate sollte in Ihre Planung einfließen.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Trage ich den berechneten Umsatz oder die Zahlungseingänge ein?

Beides ist möglich, solange Sie das ganze Jahr bei einem bleiben. Der berechnete Umsatz zeigt, wann die Arbeit erledigt wurde; die Zahlungseingänge passen zu Ihrem Konto. Notieren Sie in den Notizen, was Sie verwendet haben.

Was ist, wenn ich mehr als sechs Kunden habe?

Geben Sie Ihren sechs größten Kunden eigene Spalten und tragen Sie den Rest unter „Sonstige“ ein. Wird diese Spalte groß, ist das ein Zeichen, ein zweites Blatt für die kleineren Kunden anzulegen.

Wie wird der Anteil des größten Kunden berechnet?

Die größte der sechs Kunden-Jahressummen geteilt durch den gesamten Jahresumsatz. Welcher Anteil zu hoch ist, sagt das Blatt nicht; das hängt von Ihrer Arbeit ab und davon, wie Sie das Risiko einschätzen.

Was zählt als aktiver Kunde?

Jeder der sechs Buchstaben-Kunden, für den im Lauf des Jahres Umsatz eingetragen wurde. Kunden in der Spalte „Sonstige“ werden nicht einzeln gezählt.