Übersicht über die Erhaltungsrücklage

Für wen es gedacht ist

Was in die Rücklage fließt und was herausgeht. Jede Einzahlung und jede Zahlung wird ab dem Anfangsbestand erfasst, mit laufendem Saldo und einer Liste der Vorhaben, für die das Geld zurückgelegt wird, sodass die Eigentümer sehen, wie viel noch nicht verplant ist.

Vorstände, Kassenwarte und Grundeigentümer, die eine Rücklage für eine Wohnanlage oder ein aufgeteiltes Haus verwalten und den anderen Eigentümern darüber berichten.

Was Sie damit im Blick behalten

• Jede Einzahlung in die Rücklage und jede Zahlung daraus
• Den Saldo nach jeder Zeile, ausgehend von dem von Ihnen eingetragenen Anfangsbestand
• Die Vorhaben, für die die Rücklage bestimmt ist, und wie viel auf jedes entfällt
• Wie viel vom Endbestand noch nicht verplant ist

So verwenden Sie es

1. Tragen Sie das Gebäude, den Namen der Rücklage, das Konto, auf dem sie liegt, den Anfangsbestand und das Datum dieses Bestands ein.
2. Erfassen Sie jede Einzahlung oder Zahlung in einer eigenen Zeile in zeitlicher Reihenfolge, gegebenenfalls mit dem zugehörigen Vorhaben.
3. Listen Sie in der Tabelle der zweckgebundenen Vorhaben die Arbeiten auf, für die das Geld zurückgelegt wird, und den jeweils zurückgelegten Betrag.
4. Laufenden Saldo, Summen und den nicht zugewiesenen Betrag berechnen der Browser und die Excel-Datei; auf Papier führen Sie den Saldo Zeile für Zeile fort.
5. Gleichen Sie den Endbestand mit dem Kontoauszug der Bank oder Bausparkasse ab, bevor Sie den Eigentümern berichten.

Formate

• PDF zum Ausdrucken (A4 und US-Letter)
• Ausfüllbares PDF mit Formularfeldern
• Online-Version, gespeichert in Ihrem Browser
• Excel-Datei / Google Sheets

Die Druckfassung ist in einem Rahmen gesetzt, der auf A4 und auf US-Letter passt. Beide Dateien sind daher identisch, und keine wird skaliert. Das ausfüllbare PDF hat echte Formularfelder. Die Excel-Datei verwendet nur einfache Formeln (SUMME, WENN, ZÄHLENWENN und ähnliche). Sie lässt sich daher in Excel, LibreOffice und Google Sheets fehlerfrei öffnen, und jede berechnete Zelle ist grau, damit Sie sehen, welche Werte sich von selbst ergeben.

So drucken Sie es aus

Laden Sie die Datei für A4 oder US-Letter passend zum Papier in Ihrem Drucker herunter, öffnen Sie sie in einem PDF-Programm und drucken Sie sie in 100 % Größe, nicht mit „An Seite anpassen“, denn das verkleinert den Platz zum Schreiben. Beide Dateien lassen einen Rand von 14 mm, genug für den Bereich, den Drucker für zu Hause nicht bedrucken. Um die Online-Version mit Ihren Daten zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Dieses Blatt drucken; sie druckt nur das Blatt und nichts vom Rest der Seite. Mehr zum Drucken.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Erhaltungsrücklage und Instandhaltungsrücklage?

Die Begriffe werden oft für dasselbe verwendet: Geld, das über die Zeit für große oder unregelmäßige Kosten wie Arbeiten an Dach oder Aufzug angespart wird. Manche Verträge verwenden den einen Begriff oder beide. Übernehmen Sie die Bezeichnung aus Ihren Verträgen und Abrechnungen.

Wie viel sollte in der Rücklage sein?

Hier steht keine Zahl. Die Höhe ergibt sich meist aus einem Gutachten oder einem Instandhaltungsplan und daraus, was nach den Verträgen eingezogen werden darf. Dieses Blatt erfasst, was tatsächlich vorhanden und verplant ist.

Sollte die Rücklage auf einem eigenen Konto liegen?

Wenn sie getrennt vom laufenden Hausgeld geführt wird, lässt sich viel leichter darüber berichten. Ob sie getrennt oder treuhänderisch gehalten werden muss, hängt von den Vorschriften ab, die in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten; prüfen Sie diese.

Wie erfasse ich Zinsen?

Tragen Sie Zinsen als Einzahlung am Tag der Gutschrift ein, mit einer Beschreibung wie Zinsen für das Quartal, damit der Saldo mit dem Kontoauszug übereinstimmt.