Recaudación diaria y arqueo de caja
Haz el cierre de caja siempre de la misma forma y anota la diferencia cada día: así un problema se detecta en una semana y no en una auditoría.
IM-08 1 página
Taller mecánico · GV-09
Resumen diario de caja y trabajos del taller
Resumen diario de taller para imprimir gratis: cada trabajo con técnico, horas, piezas y mano de obra, forma de pago y la caja cuadrada al cierre.
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Una página. Elige el tamaño de papel: las dos versiones tienen exactamente el mismo diseño, así que ninguna se reduce para caber.
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Las versiones rellenables tienen campos de formulario de verdad: ábrelas en cualquier lector de PDF, escribe en ellas y guárdalas. Ayuda para imprimir.
Para qué sirve esta hoja
Ve el día en una página (qué pasó por el taller, qué queda pendiente, qué se cobró en efectivo y con tarjeta y si la caja cuadra) antes de que se diluya en la semana.
Para quién es
Propietarios y jefes de servicio de talleres independientes, centros de neumáticos y pequeños talleres que cierran la caja ellos mismos.
Cómo usarla
- Completa la fecha, quién abrió y quién cerró, y el fondo de caja inicial.
- Añade una fila por cada orden de trabajo en la que se trabajó hoy, terminada o no, con las cifras tal como se facturaron.
- Marca cómo se pagó cada una (efectivo, tarjeta o a cuenta) y su estado.
- Cuenta la caja, completa el bloque de cobros y escribe la diferencia con honestidad.
- Anota lo que queda pendiente y las piezas que llegan, para que mañana empiece con la información a mano.
Qué incluye la hoja
Una página, de arriba abajo:
Impreso bajo el título: El día en una hoja: cada trabajo que pasó por el taller, quién lo hizo, cuánto sumó y cómo se pagó, y al final los totales de caja, tarjeta y cuenta cuadrados.
Líneas para rellenar: Fecha · Día · Abrió · Cerró · Fondo inicial
Trabajos de hoy — una fila por orden de trabajo, terminada o no; cifras tal como figuran en la factura; tus tarifas son tuyas
Tabla, 10 filas: Orden trabajo · Matrícula · Trabajo · Técnico · Horas · Piezas · Mano obra · Total · Pagado por · Estado
Cuadre de cobros — cuenta la caja antes de anotar el efectivo; el trabajo a cuenta es facturación, no cobro
Líneas para rellenar: Efectivo cobrado · Tarjeta cobrada · A cuenta · Total facturado · Caja al cierre · Diferencia · Trabajos pendientes para mañana · Cortesía fuera · Piezas pedidas para mañana · Al banco
Preguntas frecuentes
¿Por qué el trabajo a cuenta tiene su propia columna?
Porque un trabajo de flota facturado a cuenta es trabajo hecho pero no dinero cobrado, y mezclarlo con el efectivo y la tarjeta hace que el día parezca mejor o peor de lo que fue. La hoja mantiene separados los cobros y la facturación.
¿Sustituye a la hoja de caja?
En un taller pequeño, sí puede. Un negocio con una caja de mostrador aparte quizá prefiera la hoja de cobros diarios y cuadre de caja para la caja, y esta para el taller.
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